決戰台積電法說
昨天台股下跌87點，其實是成也台積電敗也台積電，台積電與大立光重挫，導致上市指數下跌，可是上櫃指數不但只有小跌0.1%，投信與外資甚至還在買超，可見在過年前，比較不受國際情勢影響的小型股是贏得法人的信賴，而為什麼台積電與大立光大跌呢?今天新聞馬上給我們答案，原來中國持續加深打擊華為的力道，原來美方技術含量25%的才禁止輸出華為，傳出可能下降到10%，而今天媒體也報導會影響到五家公司出貨給華為，台積電(2330)與大立光(3008)都在名單之列，股價也領先反應。而昨天台積電ADR大跌3.2%，而昨天台積電只有跌1.7%，今天開盤可能還會跌1.5%左右，也讓台股的期貨夜盤也是出現下挫，不過只有下挫十幾點，並未出現恐慌性殺盤，大家都在等待今天的法說，我們也會派員參加給大家最新的資訊。
其實我認為台積電真的影響並不大，因為華為現在投單都是最熱的14奈米跟7奈米，而這些都是大家排隊也排不到，所以之前才傳出華為砍單台積電，結果是因為台積電太滿了，所以即使今天又說14奈米可能轉單中芯，我認為實質影響並不大，反而是到底要不要赴美國設廠，成為新的熱門話題，今天法說將十分精采。
去美化的議題成為主角
但昨天美股道瓊持續上漲是因為中美第一階段協議的簽署，但正如我說的關稅戰隨時會結束，但貿易戰方興未艾，更重要的規格戰才剛開始，所以即使美中貿易協定簽署，但對華為的打壓卻絲毫不鬆手，昨天美國的PA類股都大跌，我認為只會加快中國去美化的速度，相關概念股世芯-KY(3661)、立積(4968)會不會重新扮演主流，大家可以注意。指標股我看聯發科(2454)，雖然昨天有郭明錤寫的大利空，說5G手機晶片要殺價，但大家想如果連規格戰真的開打，聯發科是不是最大的受益者呢?昨天外資與投信也持續賣超，有趣的是股價竟然不跌，當然沒回到季線以上，我不會認為是好買點，但如果又回到季線以上，反而要注意這檔IC設計的最重要指標。
第四季財報有青才敢大聲
昨天最重要的指標當然是力成(6239)，在外資大買5705張下，股價最後還是漲停鎖死，反應第四季績優的財報，其實昨天反映財報的公司很多，勤誠(8210)也攻上漲停，宜鼎(5289)也創了波段新高，我相信這些股票大家都不陌生，因為都是我在晨報說過的公司，更重要的是都是我在演講會中耳提面命的公司，不斷用算的跟大家說這些公司會大成長。
今天媒體又大篇幅說鈺齊-KY(9802)，這檔股票從百元左右我去開了上次在群益證的法說，我就一直提醒大家，演講會上幾乎每次都有提，機能鞋的市場的轉換，昨天法說也只是把我過去跟大家說的重複一次，有很多人問我有沒有股票可以抱股過年，其實選股就是王道，業績就是護身符，再次與大家共勉。下週我就會把上市櫃公司所有今年的獲利估計出來，一月有買演講的投資朋友就會收到，在放假的時候不妨仔細看誰是高成長股，當作年後的選股新方向。
漲價概念股十分熱門
被動元件持續是盤面上的焦點，可以說是天天有利多天天有新聞，昨天說有媒體在吃飯的時候遇到陳泰銘，告訴他訂單滿載，今天又說因為菲律賓火山爆發，影響日韓的出貨，奇力新(2456)不只調漲旗下旺詮的晶片電阻價格後，又說已經停止接訂單了，投信看來十分買單，已經連買三天，倒是外資大賣1401張，對於國巨(2327)也一樣是外資賣投信買的對做，而外資對於華新科(2492)也出現賣超，甚至像禾伸堂(3026)是連續賣超，被動元件這次我認為跟上次不一樣的是，從頭到尾只有國巨集團一個人在喊漲，其他的公司似乎都沒感受到這股熱度，是國巨開第一槍，大家在等跟進，還是只是喊喊而已，我覺得大家可以再觀察一下，畢竟也都不是在底部了。
但還在長期底部的面板，則是似乎也出現谷底回升的力道，三星傳出又要關了一座七代廠，降低全球的供給，加上中國面板也傳出短線不在擴廠的聲音，讓大家想最壞的時候是不是過去了，我認為這次的指標在群創(3481)，有沒有機會回到票面值十元，是面板族群玩真的還是玩假的觀察重點。
Search